易基价值精选
(
110009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值精选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.9418
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 吴欣荣 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.03% 回报率：周( -1.24% ) 月( 11.05% ) 季( -15.21% ) 年( -46.15% )
- 累计净值：1.9918 排名：周( 193 )，月( 63 )，季度( 237 )，一年( 149 )，今年( 162 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值精选主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.25 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥-1385521005.35 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥7639715589.46 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
