易基价值成长
(
110010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.7860
- 日排名:( 191 )
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- 基金经理： 潘峰 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.93% 回报率：周( -7.13% ) 月( -5.06% ) 季( -28.80% ) 年( -52.65% )
- 累计净值：0.8460 排名：周( 274 )，月( 269 )，季度( 299 )，一年( 167 )，今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值成长费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥231531586.44 | ￥38588597.70 | -- | -- | ￥44006211.02 |
| 2007年报 | ￥336974325.54 | ￥56162387.57 | -- | -- | ￥126840148.04 |
| 2007中报 | ￥69137513.74 | ￥11522918.95 | -- | -- | ￥118110.64 |
