易基价值成长
(
110010
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达价值成长混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-13 净值
- 0.7405
- 日排名:( 77 )
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- 基金经理： 潘峰 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.16% 回报率：周( 9.69% ) 月( -2.41% ) 季( -22.44% ) 年( -47.86% )
- 累计净值：0.8005 排名：周( 70 )，月( 158 )，季度( 283 )，一年( 132 )，今年( 181 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易基价值成长债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第八十一期中央银行票据 | 6731.2 | 4.0 |
