易增强回报A
(
110017
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达增强回报债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.0600
- 日排名:( 310 )
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- 基金经理： 钟鸣远 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.19% 回报率：周( 0.19% ) 月( 1.44% ) 季( 5.05% ) 年( -- )
- 累计净值：1.0600 排名：周( 51 )，月( 39 )，季度( 21 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
易增强回报A债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2008年第十三期金融债券 | 1038.8 | 4.06 |
