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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥88659448.79 |
| 清算备付金 |
￥663587.97 |
| 交易保证金 |
￥1000000.00 |
| 应收证券清算款 |
￥8725463.29 |
| 应收股利 |
￥213166.89 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥5094052.67 |
| 应收申购款 |
￥445844.23 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥200466678.83 |
| 股票投资－成本 |
￥152254979.05 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥276169459.72 |
| 债券投资－成本 |
￥273142265.54 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥582271055.68 |
| 应付证券清算款 |
￥1564698.49 |
| 应付赎回款 |
￥894131.79 |
| 应付赎回费 |
￥3149.49 |
| 应付基金管理费 |
￥330878.74 |
| 应付基金托管费 |
￥88234.33 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥223430.14 |
| 利息支出 |
￥8054.80 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥774422.78 |
| 卖出回购证券款 |
￥49000000.00 |
| 预提费用 |
￥202783.01 |
| 其他应付款项 |
￥774422.78 |
| 负债合计 |
￥53089783.57 |
| 基金单位总额 |
￥413230861.58 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥94441702.86 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥529181272.11 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥582271055.68 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.2806 |
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