国投景气
(
121002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银景气行业证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-08 净值
- 0.6207
- 日排名:( 110 )
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- 基金经理： 袁野 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -1.24% 回报率：周( -4.09% ) 月( 1.77% ) 季( -17.13% ) 年( -40.05% )
- 累计净值：2.5897 排名：周( 123 )，月( 49 )，季度( 111 )，一年( 55 )，今年( 52 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投景气资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 2.39898468212E9 | 70.85 |
| 2 | 债券 | 7.6006962553E8 | 22.45 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.9894951802E8 | 5.88 |
| 4 | 其他投资 | 1.854756979E7 | 0.55 |
| 5 | 权证 | 9290932.06 | 0.27 |
