国投核心
(
121003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6993
- 日排名:( 93 )
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- 基金经理： 康晓云 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 3.55% 回报率：周( 2.09% ) 月( -9.41% ) 季( -19.19% ) 年( -49.92% )
- 累计净值：2.1393 排名：周( 204 )，月( 280 )，季度( 256 )，一年( 198 )，今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投核心分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-05-23 | 2007-05-23 | 2007-05-28 | 13.50 |
| 2007 | 2007-02-08 | 2007-02-08 | 2007-02-13 | 0.90 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
