国投核心
(
121003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.7189
- 日排名:( 46 )
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- 基金经理： 康晓云 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 0.25% 回报率：周( -3.80% ) 月( -15.06% ) 季( -28.66% ) 年( -48.15% )
- 累计净值： 2.1589 排名：周( 266 )，月( 226 )，季度( 231 )，一年( 200 )，今年( 154 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投核心行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥1.05827452562E9 | 10.08% |
| 制造业 | ￥3.48893261664E9 | 33.23% |
| 食品、饮料 | ￥6.4434618296E8 | 6.14% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥8.2261174546E8 | 7.83% |
| 电子 | ￥2.987953065E7 | 0.28% |
| 金属、非金属 | ￥6.9955910778E8 | 6.66% |
| 机械、设备、仪表 | ￥1.05074056013E9 | 10.01% |
| 医药、生物制品 | ￥2.4179548966E8 | 2.3% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥2.3021041245E8 | 2.19% |
| 建筑业 | ￥1.29360539E7 | 0.12% |
| 交通运输、仓储业 | ￥3.5756177598E8 | 3.41% |
| 信息技术业 | ￥2.2343365932E8 | 2.13% |
| 批发和零售贸易 | ￥7.0183212744E8 | 6.68% |
| 金融、保险业 | ￥1.66078006817E9 | 15.82% |
| 房地产业 | ￥3.6778805005E8 | 3.5% |
| 社会服务业 | ￥2.1279261126E8 | 2.03% |
| 传播与文化产业 | ￥1.240084619E8 | 1.18% |
| 综合类 | ￥1.21764E8 | 1.16% |
