国投核心
(
121003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银核心企业股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-22 净值
- 0.6993
- 日排名:( 93 )
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- 基金经理： 康晓云 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 3.55% 回报率：周( 2.09% ) 月( -9.41% ) 季( -19.19% ) 年( -49.92% )
- 累计净值：2.1393 排名：周( 204 )，月( 280 )，季度( 256 )，一年( 198 )，今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投核心资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 6.51259787618E9 | 80.16 |
| 2 | 债券 | 1.81821236E7 | 0.22 |
| 3 | 银行存款及清算 | 8.2984551367E8 | 10.21 |
| 4 | 其他投资 | 7.5763503056E8 | 9.33 |
| 5 | 权证 | 5929388.47 | 0.07 |
