国投创新
(
121005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-09-04 净值
- 0.8717
- 日排名:( 122 )
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- 基金经理： 靳奕 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率： 0.07% 回报率：周( -4.96% ) 月( -16.01% ) 季( -28.86% ) 年( -44.98% )
- 累计净值： 1.6936 排名：周( 321 )，月( 252 )，季度( 233 )，一年( 148 )，今年( 159 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投创新资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 3.66022497597E9 | 80.19 |
| 2 | 银行存款及清算 | 8.9444999527E8 | 19.6 |
| 3 | 其他投资 | 9860291.55 | 0.21 |
