国投创新
(
121005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
国投瑞银创新动力股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.7038
- 日排名:( 170 )
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- 基金经理： 靳奕 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.98% 回报率：周( -5.92% ) 月( -19.56% ) 季( -34.18% ) 年( -57.05% )
- 累计净值：1.4148 排名：周( 297 )，月( 290 )，季度( 258 )，一年( 158 )，今年( 170 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
国投创新债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 广西柳工机械股份有限公司 | 1.7295386 | 0.01 |
