国投瑞银瑞福优先
(
121007
)
申购:
暂停
赎回:
暂停
全称:
国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金
类型一:
创新型封闭式
类型二:
股票型
- 2008-10-07
净值
-
0.7710
- 日排名:(
187
)
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- 基金经理：
康晓云
管理人：国投瑞银基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率：
-0.39%
回报率：周(
-3.02%
) 月(
-2.16%
) 季(
-16.20%
) 年(
-24.54%
)
-
累计净值：0.8260
排名：周(
138
)，月(
165
)，季度(
117
)，一年(
37
)，今年(
37
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
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| 详细评估标准 |
赛先生基金投资建议 |
基金收益评级 |
基金风险评级 |
| 点击查看 |
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| 最新理柏基金评级 |
总回报 |
稳定回报 |
保本能力 |
费用 |
| 点击查看 |
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| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
分红日 |
每10份收益单位派息（元） |
| 2008 |
2008-01-08 |
2008-01-09 |
2008-01-09 |
0.54 |
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| 股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
| 002257 |
立立电子 |
0.01% |
| 600729 |
重庆百货 |
0.02% |
| 000538 |
云南白药 |
0.04% |
| 600612 |
中国铅笔 |
0.04% |
| 600308 |
华泰股份 |
0.08% |
| 601186 |
中国铁建 |
0.08% |
| 600693 |
东百集团 |
0.1% |
| 600674 |
川投能源 |
0.12% |
| 600361 |
华联综超 |
0.13% |
| 000501 |
鄂武商Ａ |
0.13% |
| 资料截至2008-06-30 查看更多>> |
