- 2008-08-08 净值
- 0.6980
- 日排名:( 209 )
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- 基金经理: 王忠波 钱睿南 管理人:银河基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -2.77% 回报率:周( -4.49% ) 月( -5.80% ) 季( -21.31% ) 年( -26.64% )
- 累计净值: 2.7650 排名:周( 125 ),月( 143 ),季度( 135 ),一年( 84 ),今年( 106 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 2007-05-18 | 5.50 |
| 2007 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 2007-02-06 | 10.70 |
| 2006 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 2006-08-18 | 0.60 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-08 | 0.60 |
| 2004 | 2004-04-28 | 2004-04-28 | 2004-04-23 | 0.50 |
| 2003 | 2003-12-11 | 2003-12-11 | 2003-12-08 | 0.15 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2008-02-28 | 1.3747 | 1.0000 | 1.3753 |