- 2008-08-22 净值
- 1.5095
- 日排名:( 97 )
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- 基金经理: 索峰 管理人:银河基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -0.61% 回报率:周( -0.64% ) 月( -2.01% ) 季( -3.49% ) 年( -3.47% )
- 累计净值: 1.8095 排名:周( 94 ),月( 73 ),季度( 47 ),一年( 31 ),今年( 31 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-03-27 | 2007-03-27 | 2007-03-22 | 1.50 |
| 2006 | 2006-08-23 | 2006-08-23 | 2006-08-18 | 0.40 |
| 2006 | 2006-05-11 | 2006-05-11 | 2006-05-08 | 0.30 |
| 2005 | 2005-10-13 | 2005-10-13 | 2005-10-10 | 0.50 |
| 2004 | 2004-04-28 | 2004-04-28 | 2004-04-23 | 0.30 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |