银河收益
(
151002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
银河收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.4515
- 日排名:( 67 )
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- 基金经理： 索峰 管理人：银河基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： -0.07% 回报率：周( 0.89% ) 月( -0.66% ) 季( -2.02% ) 年( -7.28% )
- 累计净值：1.8315 排名：周( 8 )，月( 69 )，季度( 64 )，一年( 30 )，今年( 31 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
银河收益债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 1924.41 | 41.3 |
| 2 | 金融债券 | 726.49 | 15.59 |
| 3 | 企业债券 | 642.7644220000001 | 13.79 |
| 4 | 国家债券 | 561.232986 | 12.04 |
| 5 | 可转换债券 | 51.056619000000005 | 1.1 |
