深证100ETF
(
159901
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达深证100交易型开放式指数基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
ETF
- 2008-09-02 净值
- 2.3110
- 日排名:( 234 )
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- 基金经理： 林飞 管理人:易方达基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
- 日增长率： -1.07% 回报率：周( -3.31% ) 月( -22.92% ) 季( -39.02% ) 年( -57.62% )
- 累计净值： 2.4310 排名：周( 285 )，月( 325 )，季度( 309 )，一年( 262 )，今年( 271 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
深证100ETF资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 5.42046670542E9 | 99.79 |
| 2 | 银行存款及清算 | 7646354.04 | 0.14 |
| 3 | 其他投资 | 3678904.26 | 0.07 |
