深证100ETF
(
159901
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
易方达深证100交易型开放式指数基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
ETF
- 2008-11-11 净值
- 1.8320
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 林飞 管理人：易方达基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.27% 回报率：周( 8.53% ) 月( -6.48% ) 季( -27.42% ) 年( -64.16% )
- 累计净值：1.9520 排名：周( 25 )，月( 303 )，季度( 314 )，一年( 266 )，今年( 272 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
深证100ETF债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 企业债券 | 22.599076200000003 | 0.08 |
| 2 | 可转换债券 | 14.369458799999999 | 0.05 |
