|
|
| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥174162055.78 |
| 清算备付金 |
￥577081.56 |
| 交易保证金 |
￥2053576.26 |
| 应收证券清算款 |
￥987105.07 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥57408.17 |
| 应收申购款 |
￥0.00 |
| 其他应收款 |
￥4988965.00 |
| 股票投资－市值 |
￥3565440744.78 |
| 股票投资－成本 |
￥2472920645.95 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥5286508.37 |
| 债券投资－成本 |
￥3118700.00 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥3753553444.99 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥10298388.42 |
| 应付赎回费 |
￥38813.10 |
| 应付基金管理费 |
￥1622154.74 |
| 应付基金托管费 |
￥324430.95 |
| 应付收益 |
￥0.00 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥3951624.20 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥7265610.52 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥128931.73 |
| 其他应付款项 |
￥7265610.52 |
| 负债合计 |
￥23629953.66 |
| 基金单位总额 |
￥1770461442.39 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥969600966.69 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥3729923491.33 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥3753553444.99 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥2.1070 |
|
