南方积配
(
160105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方积极配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-17 净值
- 0.8247
- 日排名:( 139 )
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- 基金经理： 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.21% 回报率：周( -2.64% ) 月( -3.60% ) 季( -23.61% ) 年( -51.87% )
- 累计净值：2.1887 排名：周( 166 )，月( 158 )，季度( 166 )，一年( 104 )，今年( 116 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方积配持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 84.1057 | 1969.755494 | 5.71 |
| 2 | 中国中铁 | 601390 | 319.7855 | 1662.8846 | 4.82 |
| 3 | 万科Ａ | 000002 | 183.59311 | 1654.1739211000001 | 4.8 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 9.76835 | 1353.6979430000001 | 3.92 |
| 5 | 辽宁成大 | 600739 | 48.59637 | 1207.1338308 | 3.5 |
| 6 | 中国神华 | 601088 | 29.0505 | 1091.427285 | 3.16 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 34.40389 | 1076.8417570000001 | 3.12 |
| 8 | 银座股份 | 600858 | 33.8502 | 995.8728840000001 | 2.89 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 12.86302 | 848.95932 | 2.46 |
| 10 | 海螺水泥 | 600585 | 20.03076 | 801.0300924 | 2.32 |
