南方积配
(
160105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方积极配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.8797
- 日排名:( 200 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.99% 回报率：周( -6.16% ) 月( -3.27% ) 季( -21.30% ) 年( -47.68% )
- 累计净值：2.2437 排名：周( 228 )，月( 205 )，季度( 165 )，一年( 108 )，今年( 127 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方积配费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥38973556.86 | ￥6495592.80 | -- | ￥1988405.55 | ￥36652415.66 |
| 2007年报 | ￥106456169.68 | ￥17742694.98 | -- | ￥2705675.93 | ￥77917746.14 |
| 2007中报 | ￥45326839.37 | ￥7554473.26 | -- | -- | ￥239861.39 |
| 2006年报 | ￥14637417.95 | ￥2439569.63 | -- | -- | ￥483683.68 |
| 2006中报 | ￥7463526.77 | ￥1243921.09 | -- | -- | ￥263020.29 |
| 2005年报 | ￥27027827.33 | ￥4504637.88 | -- | -- | ￥3891139.44 |
| 2005中报 | ￥16310820.17 | ￥2718470.02 | -- | -- | ￥2555248.39 |
| 2004年报 | ￥10964735.75 | ￥1827456.00 | -- | -- | ￥269748.60 |
