南方积配
(
160105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方积极配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 0.8204
- 日排名:( 243 )
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- 基金经理： 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.92% 回报率：周( -1.82% ) 月( 5.13% ) 季( -14.82% ) 年( -44.86% )
- 累计净值：2.1844 排名：周( 213 )，月( 173 )，季度( 211 )，一年( 131 )，今年( 134 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方积配收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-2052255942.61 | ￥-2052255942.61 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥5560767306.45 | ￥5560767306.45 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥1256094207.98 | ￥1256094207.98 |
| 2006年报 | ￥602176797.03 | ￥13298369.57 | -- | ￥2737712.93 | ￥618212879.53 |
| 2006中报 | ￥183456712.64 | ￥7218904.60 | -- | ￥32174597.82 | ￥222850215.06 |
| 2005年报 | ￥-141447886.91 | ￥56458493.87 | -- | ￥3274502.27 | ￥-81714890.77 |
| 2005中报 | ￥-46621731.45 | ￥40336788.79 | -- | ￥2312619.09 | ￥-3972323.57 |
| 2004年报 | ￥-2692252.76 | ￥8513796.52 | -- | ￥6796423.89 | ￥12617967.65 |
