南方积配
(
160105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方积极配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.7709
- 日排名:( 175 )
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- 基金经理： 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.22% 回报率：周( -5.82% ) 月( -17.76% ) 季( -30.18% ) 年( -54.71% )
- 累计净值：2.1349 排名：周( 238 )，月( 231 )，季度( 165 )，一年( 131 )，今年( 130 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方积配资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥236008970.02 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1936300.35 |
| 应收证券清算款 | ￥292430552.37 |
| 应收股利 | ￥1088812.48 |
| 应收帐款 | -- |
