南方积配
(
160105
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方积极配置证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.7759
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 张慎平 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.82% 回报率：周( -3.83% ) 月( -17.23% ) 季( -28.32% ) 年( -55.37% )
- 累计净值：2.1399 排名：周( 217 )，月( 219 )，季度( 165 )，一年( 126 )，今年( 126 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方积配债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 7274.9 | 25.27 |
| 2 | 国家债券 | 731.016 | 2.54 |
| 3 | 企业债券 | 604.30777 | 2.1 |
