南方高增
(
160106
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方高增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 1.0962
- 日排名:( 181 )
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- 基金经理： 谈建强 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.84% 回报率：周( -6.73% ) 月( -1.54% ) 季( -24.76% ) 年( -57.41% )
- 累计净值：2.3502 排名：周( 258 )，月( 139 )，季度( 242 )，一年( 233 )，今年( 242 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方高增费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥72108212.43 | ￥12018035.44 | -- | ￥1784481.81 | ￥69795655.07 |
| 2007年报 | ￥167446707.96 | ￥27907784.58 | -- | ￥4148735.82 | ￥129513548.30 |
| 2007中报 | ￥76538405.00 | ￥12756400.75 | -- | -- | ￥583306.08 |
| 2006年报 | ￥25124533.87 | ￥4187422.18 | -- | -- | ￥616561.85 |
| 2006中报 | ￥4143649.73 | ￥690608.24 | -- | -- | ￥257543.07 |
| 2005年报 | ￥6920406.01 | ￥1153400.96 | -- | -- | ￥141612.96 |
