南方高增
(
160106
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
南方高增长证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.9630
- 日排名:( 241 )
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- 基金经理： 谈建强 管理人：南方基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.17% 回报率：周( -3.95% ) 月( -18.06% ) 季( -32.13% ) 年( -63.33% )
- 累计净值：2.2170 排名：周( 225 )，月( 239 )，季度( 238 )，一年( 235 )，今年( 229 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
南方高增债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 2692.95 | 6.35 |
| 2 | 可转换债券 | 20.52342 | 0.05 |
