华夏蓝筹
(
160311
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-28 净值
- 0.7870
- 日排名:( 112 )
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- 基金经理： 巩怀志 刘文动 谭琦 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.25% 回报率：周( -0.38% ) 月( 6.78% ) 季( -12.75% ) 年( -37.19% )
- 累计净值：2.5460 排名：周( 111 )，月( 98 )，季度( 172 )，一年( 61 )，今年( 70 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏蓝筹资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | -- |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6813183.37 |
| 应收证券清算款 | ￥4446482.82 |
| 应收股利 | ￥408030.26 |
| 应收帐款 | -- |
