华夏蓝筹
(
160311
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.7300
- 日排名:( 165 )
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- 基金经理： 巩怀志 刘文动 谭琦 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.82% 回报率：周( -2.93% ) 月( -15.12% ) 季( -28.57% ) 年( -48.92% )
- 累计净值：2.4130 排名：周( 160 )，月( 161 )，季度( 168 )，一年( 65 )，今年( 76 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏蓝筹债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 22804.56 | 15.34 |
| 2 | 金融债券 | 2000.6 | 1.35 |
| 3 | 国家债券 | 1269.125 | 0.85 |
| 4 | 可转换债券 | 165.5259205 | 0.11 |
