华夏行业
(
160314
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-09-16 净值
- 0.5820
- 日排名:( 257 )
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- 基金经理： 罗泽萍 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国银行股份有限公司
- 日增长率： -3.16% 回报率：周( -5.06% ) 月( -14.41% ) 季( -21.88% ) 年( -- )
- 累计净值：2.9090 排名：周( 253 )，月( 186 )，季度( 163 )，一年( -- )，今年( 68 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏行业：关于基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
华夏基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票的具体情况，参考中国证券业协会基金估值工作小组推荐的估值方法进行停牌股票估值。对于通过组合证券申购、赎回的ETF，仍执行现有估值方法。
特此公告
华夏基金管理有限公司
2008年九月十六日
关于旗下证券投资基金执行《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的提示性公告
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与相关托管银行、会计师事务所协商一致，华夏基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下管理的证券投资基金将按照上述指导意见执行。本公司将针对旗下证券投资基金及停牌股票的具体情况，参考中国证券业协会基金估值工作小组推荐的估值方法进行停牌股票估值。对于通过组合证券申购、赎回的ETF，仍执行现有估值方法。
特此公告
华夏基金管理有限公司
2008年九月十六日
