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华夏行业 (160314) 申购: 暂停 赎回:开放    全称:华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 类型一: 契约型开放式 类型二: LOF
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  • 2008-08-18 净值
  • 0.6600
  • 日排名:( 153 )
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  • 基金经理: 罗泽萍   管理人:华夏基金管理有限公司 托管人:中国银行股份有限公司
  • 日增长率: -2.94% 回报率:周( -2.94% ) 月( -10.45% ) 季( -24.66% ) 年( -- )
  • 累计净值: 3.1940 排名:周( 216 ),月( 189 ),季度( 116 ),一年( -- ),今年( 64 )
华夏行业分红拆分
 基金分红
分红年度 权益登记日 除息日 公告日 每10份收益单位派息(元)

 基金拆分
拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
2007-12-19 3.6070 1.0000 3.6463
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