华夏行业
(
160314
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.5150
- 日排名:( 285 )
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- 基金经理： 罗泽萍 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.90% 回报率：周( -5.85% ) 月( -17.47% ) 季( -31.15% ) 年( -- )
- 累计净值：2.6650 排名：周( 241 )，月( 220 )，季度( 186 )，一年( -- )，今年( 81 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏行业资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1181094474.95 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6032713.40 |
| 应收证券清算款 | ￥17359020.08 |
| 应收股利 | ￥1159636.32 |
| 应收帐款 | -- |
