华夏行业
(
160314
)
申购:
暂停
赎回:
开放
全称:
华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-21 净值
- 0.5660
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 刘文动 罗泽萍 管理人：华夏基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -0.35% 回报率：周( -0.53% ) 月( 1.62% ) 季( -16.52% ) 年( -- )
- 累计净值：2.8510 排名：周( 260 )，月( 213 )，季度( 205 )，一年( -- )，今年( 73 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
华夏行业债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 11545.2 | 15.65 |
| 2 | 国家债券 | 2297.481758 | 3.11 |
| 3 | 可转换债券 | 23.597036 | 0.03 |
