博时主题
(
160505
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
博时主题行业股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 1.4170
- 日排名:( 215 )
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- 基金经理： 邓晓峰 管理人：博时基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.07% 回报率：周( -6.65% ) 月( -3.14% ) 季( -17.23% ) 年( -41.76% )
- 累计净值：2.8780 排名：周( 254 )，月( 199 )，季度( 112 )，一年( 61 )，今年( 93 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥186477647.68 | ￥31079607.96 | -- | ￥1003111.19 | ￥81942912.53 |
| 2007年报 | ￥182873780.25 | ￥30478963.32 | -- | ￥357501.48 | ￥94861426.13 |
| 2007中报 | ￥43162960.51 | ￥7193826.74 | -- | -- | ￥598114.42 |
| 2006年报 | ￥14477859.13 | ￥2412976.52 | -- | -- | ￥552062.91 |
| 2006中报 | ￥6496555.45 | ￥1082759.22 | -- | -- | ￥239000.86 |
| 2005年报 | ￥15520916.24 | ￥2586819.34 | -- | -- | ￥473992.86 |
| 2005中报 | ￥8203470.81 | ￥1367245.13 | -- | -- | ￥278718.50 |
