博时主题
(
160505
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
博时主题行业股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 1.2100
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 邓晓峰 管理人：博时基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.34% 回报率：周( -8.47% ) 月( -20.29% ) 季( -30.66% ) 年( -51.29% )
- 累计净值：2.6710 排名：周( 326 )，月( 280 )，季度( 176 )，一年( 93 )，今年( 116 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥25713431.71 |
| 股票差价收入 | ￥25149733.37 |
| 债券差价收入 | ￥563698.34 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥15851434.01 |
| 股息收入 | ￥13041863.42 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥2809570.59 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥557006.17 |
| 存款利息收入 | ￥2336649.08 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | -- |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥44458520.97 |
| 基金管理人报酬 | ￥8203470.81 |
| 基金托管费 | ￥1367245.13 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥63832.81 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥214885.69 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥48889.28 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥121603.47 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥44392.94 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥-61866818.15 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥3203816.97 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥4382198.35 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥33430705.15 |
