博时主题
(
160505
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
博时主题行业股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 1.2100
- 日排名:( 315 )
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- 基金经理： 邓晓峰 管理人：博时基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.34% 回报率：周( -8.47% ) 月( -20.29% ) 季( -30.66% ) 年( -51.29% )
- 累计净值：2.6710 排名：周( 326 )，月( 280 )，季度( 176 )，一年( 93 )，今年( 116 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥1909065853.42 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4864555.39 |
| 应收证券清算款 | ￥837944704.37 |
| 应收股利 | ￥7213510.45 |
| 应收帐款 | -- |
