博时主题
(
160505
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
博时主题行业股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-30 净值
- 1.2270
- 日排名:( 82 )
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- 基金经理： 邓晓峰 管理人：博时基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.40% 回报率：周( -7.19% ) 月( -19.17% ) 季( -29.36% ) 年( -51.32% )
- 累计净值：2.6880 排名：周( 334 )，月( 279 )，季度( 172 )，一年( 92 )，今年( 110 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2005年中国中信集团公司企业债券（浮动利率） | 2371.75 | 1.49 |
