博时主题
(
160505
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
博时主题行业股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 1.2080
- 日排名:( 314 )
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- 基金经理： 邓晓峰 管理人：博时基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.55% 回报率：周( -6.72% ) 月( -20.42% ) 季( -29.32% ) 年( -52.44% )
- 累计净值：2.6690 排名：周( 347 )，月( 288 )，季度( 180 )，一年( 93 )，今年( 117 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
博时主题债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 6893.2 | 4.32 |
| 2 | 央行票据 | 6732.7 | 4.22 |
| 3 | 企业债券 | 3917.4844024 | 2.46 |
| 4 | 可转换债券 | 136.9566383 | 0.09 |
