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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥2210323.51 |
| 清算备付金 |
￥11650581.88 |
| 交易保证金 |
￥1058274.62 |
| 应收证券清算款 |
￥8675439.47 |
| 应收股利 |
￥0.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥2694076.39 |
| 应收申购款 |
￥932206.16 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥518162477.49 |
| 股票投资－成本 |
￥392643696.27 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥139632496.50 |
| 债券投资－成本 |
￥140107229.14 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥0.00 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥685015876.02 |
| 应付证券清算款 |
￥0.00 |
| 应付赎回款 |
￥3738531.66 |
| 应付赎回费 |
￥11174.49 |
| 应付基金管理费 |
￥915961.10 |
| 应付基金托管费 |
￥122128.15 |
| 应付收益 |
￥0.01 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥1216435.51 |
| 利息支出 |
￥0.00 |
| 应交税金 |
￥112355.44 |
| 其他应付款 |
￥500000.00 |
| 卖出回购证券款 |
￥0.00 |
| 预提费用 |
￥94533.24 |
| 其他应付款项 |
￥500000.00 |
| 负债合计 |
￥6711119.60 |
| 基金单位总额 |
￥441274504.59 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥185506893.81 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥678304756.42 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥685015876.02 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.5370 |
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