鹏华中国50
(
160605
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华中国50开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 1.1010
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 黄鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.54% 回报率：周( -0.90% ) 月( 5.87% ) 季( -14.19% ) 年( -43.16% )
- 累计净值：2.6310 排名：周( 139 )，月( 140 )，季度( 200 )，一年( 116 )，今年( 136 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华中国50费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥45575114.37 | ￥7595852.47 | -- | ￥844827.67 | ￥29673750.77 |
| 2007年报 | ￥92140253.24 | ￥15356708.85 | -- | ￥3793091.49 | ￥99580822.75 |
| 2007中报 | ￥30085125.51 | ￥5014187.59 | -- | -- | ￥896148.26 |
| 2006年报 | ￥9562482.30 | ￥1593747.05 | -- | -- | ￥663212.67 |
| 2006中报 | ￥5797139.51 | ￥966189.95 | -- | -- | ￥268856.26 |
| 2005年报 | ￥23865833.03 | ￥3977638.87 | -- | -- | ￥590272.71 |
| 2005中报 | ￥12978341.14 | ￥2163056.88 | -- | -- | ￥266288.58 |
| 2004年报 | ￥20266721.06 | ￥3377786.94 | -- | -- | ￥982980.54 |
