鹏华中国50
(
160605
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华中国50开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 1.0290
- 日排名:( 155 )
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- 基金经理： 黄鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -1.06% 回报率：周( -5.16% ) 月( -15.24% ) 季( -30.28% ) 年( -54.41% )
- 累计净值：2.5590 排名：周( 208 )，月( 162 )，季度( 168 )，一年( 129 )，今年( 136 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华中国50资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥237152654.58 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥3923725.66 |
| 应收证券清算款 | ￥473553059.65 |
| 应收股利 | ￥79380.67 |
| 应收帐款 | -- |
