鹏华中国50
(
160605
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华中国50开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 1.0280
- 日排名:( 159 )
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- 基金经理： 黄鑫 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： -0.77% 回报率：周( -3.84% ) 月( -15.32% ) 季( -28.51% ) 年( -55.65% )
- 累计净值：2.5580 排名：周( 219 )，月( 168 )，季度( 166 )，一年( 128 )，今年( 134 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华中国50债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 10681.6 | 30.07 |
| 2 | 企业债券 | 333.02198699999997 | 0.94 |
