鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.5440
- 日排名:( 250 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.33% 回报率：周( -6.53% ) 月( -4.23% ) 季( -23.81% ) 年( -49.25% )
- 累计净值：1.7480 排名：周( 243 )，月( 235 )，季度( 223 )，一年( 128 )，今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 神火股份 | 000933 | 155.88915 | 5456.12025 | 4.75 |
| 2 | 招商银行 | 600036 | 210.18476 | 4922.5270792 | 4.29 |
| 3 | 华侨城Ａ | 000069 | 475.16852 | 4803.9537372 | 4.18 |
| 4 | 浦发银行 | 600000 | 190.08021 | 4181.76462 | 3.64 |
| 5 | 上海机场 | 600009 | 210.184 | 3325.11088 | 2.89 |
| 6 | 火箭股份 | 600879 | 243.24233 | 2875.1243406 | 2.5 |
| 7 | 安阳钢铁 | 600569 | 583.79905 | 2848.939364 | 2.48 |
| 8 | 中兴通讯 | 000063 | 40.71909 | 2549.015034 | 2.22 |
| 9 | 工商银行 | 601398 | 500.0 | 2480.0 | 2.16 |
| 10 | 中国平安 | 601318 | 45.89816 | 2260.9433616 | 1.97 |
