鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-09-22 净值
- 0.5870
- 日排名:( 61 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 4.08% 回报率：周( 5.77% ) 月( -7.70% ) 季( -13.93% ) 年( -44.20% )
- 累计净值：1.8730 排名：周( 24 )，月( 218 )，季度( 151 )，一年( 118 )，今年( 149 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-04-25 | 2007-04-25 | 2007-04-27 | 1.20 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.50 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
| 2007-08-15 | 2.8960 | 1.0000 | 2.9006 |
