鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-08 净值
- 0.5440
- 日排名:( 250 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.33% 回报率：周( -6.53% ) 月( -4.23% ) 季( -23.81% ) 年( -49.25% )
- 累计净值：1.7480 排名：周( 243 )，月( 235 )，季度( 223 )，一年( 128 )，今年( 161 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥113092698.91 | ￥18848783.16 | -- | ￥1098719.79 | ￥50110019.25 |
| 2007年报 | ￥87418281.37 | ￥14569713.55 | -- | ￥3878955.91 | ￥63656364.88 |
| 2007中报 | ￥11417331.17 | ￥1902888.51 | -- | -- | ￥560261.51 |
| 2006年报 | ￥12546484.14 | ￥2091080.66 | -- | -- | ￥366320.09 |
