鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-28 净值
- 0.4780
- 日排名:( 103 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 1.70% 回报率：周( -6.64% ) 月( -17.87% ) 季( -34.61% ) 年( -53.41% )
- 累计净值：1.5560 排名：周( 274 )，月( 257 )，季度( 251 )，一年( 132 )，今年( 168 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 169956.42 | -2761.36 | -0.02% |
| 2008-08-27 | 133950.24 | 36006.18 | 0.27% |
| 2008-08-27 | 169956.42 | -2761.36 | -0.02% |
| 2008-04-19 | 133950.24 | 34633.09 | 0.26% |
| 2008-03-29 | 12537.06 | 56177.31 | 4.48% |
| 2008-01-21 | 134752.99 | -802.75 | -0.01% |
| 2007-10-26 | 6906.48 | 127846.51 | 18.51% |
| 2007-08-29 | 12537.06 | -5630.58 | -0.45% |
| 2007-07-18 | 7256.29 | -349.80 | -0.05% |
| 2007-04-19 | 12537.06 | -5280.78 | -0.42% |
| 2007-01-22 | 17831.05 | -5293.99 | -0.3% |
| 2006-10-25 | 18767.54 | -936.49 | -0.05% |
