鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.4680
- 日排名:( 303 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.09% 回报率：周( -7.14% ) 月( -19.59% ) 季( -35.27% ) 年( -55.00% )
- 累计净值：1.5270 排名：周( 297 )，月( 268 )，季度( 258 )，一年( 136 )，今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-6835452869.39 | ￥-6835452869.39 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥2339209540.61 | ￥2339209540.61 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥967054430.62 | ￥967054430.62 |
| 2006年报 | ￥217156544.55 | ￥1709674.34 | -- | ￥5413195.52 | ￥224279414.41 |
