鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.4680
- 日排名:( 303 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.09% 回报率：周( -7.14% ) 月( -19.59% ) 季( -35.27% ) 年( -55.00% )
- 累计净值：1.5270 排名：周( 297 )，月( 268 )，季度( 258 )，一年( 136 )，今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥217156544.55 |
| 股票差价收入 | ￥217034949.89 |
| 债券差价收入 | ￥-95140.36 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1709674.34 |
| 股息收入 | ￥1505021.38 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥204652.96 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥1071639.16 |
| 存款利息收入 | ￥2897758.48 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥1443797.88 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥224279414.41 |
| 基金管理人报酬 | ￥12546484.14 |
| 基金托管费 | ￥2091080.66 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥26593.15 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥339726.94 |
| 上市年费 | ￥50000.00 |
| 会计师费 | ￥80000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥170000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥514918245.38 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥69453113.52 |
| 期末未分配收益 | ￥123378337.45 |
