鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-29 净值
- 0.4680
- 日排名:( 303 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -2.09% 回报率：周( -7.14% ) 月( -19.59% ) 季( -35.27% ) 年( -55.00% )
- 累计净值：1.5270 排名：周( 297 )，月( 268 )，季度( 258 )，一年( 136 )，今年( 175 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥722387552.86 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥5426704.73 |
| 应收证券清算款 | ￥889095623.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
