鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-11-14 净值
- 0.5240
- 日排名:( 148 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 2.54% 回报率：周( 11.97% ) 月( -0.19% ) 季( -18.51% ) 年( -47.70% )
- 累计净值：1.6900 排名：周( 69 )，月( 260 )，季度( 238 )，一年( 128 )，今年( 163 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2008年第七十三期中央银行票据 | 961.5 | 0.99 |
