鹏华价值
(
160607
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华价值优势股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
LOF
- 2008-10-31 净值
- 0.4670
- 日排名:( 326 )
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- 基金经理： 程世杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： -1.68% 回报率：周( -5.85% ) 月( -19.76% ) 季( -33.48% ) 年( -56.40% )
- 累计净值：1.5250 排名：周( 325 )，月( 275 )，季度( 256 )，一年( 139 )，今年( 176 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 15023.65 | 15.44 |
| 2 | 可转换债券 | 947.8198546 | 0.97 |
| 3 | 企业债券 | 917.554588 | 0.94 |
