鹏华普天债券B
(
160608
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
鹏华普天债券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.1220
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 阳先伟 管理人：鹏华基金管理有限公司 托管人：交通银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.63% ) 月( 1.08% ) 季( 1.26% ) 年( 5.35% )
- 累计净值：1.2510 排名：周( 24 )，月( 53 )，季度( 53 )，一年( 15 )，今年( 16 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
鹏华普天债券B收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥86832745.71 |
| 股票差价收入 | ￥2229933.64 |
| 债券差价收入 | ￥697347.95 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥1805239.82 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥878789.51 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | -- |
| 存款利息收入 | ￥39608.43 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥3700.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | ￥12457.46 |
| 基金收入 | ￥4097744.52 |
| 基金管理人报酬 | ￥277985.04 |
| 基金托管费 | ￥76339.71 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥22645.78 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥177119.16 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥19835.79 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥84300.75 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | ￥2463850.40 |
| 未实现资本利得 | ￥382888.78 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥2141901.37 |
| 期末未分配收益 | ￥4258379.66 |
